摘要：
真正的超级爆品来袭！！全市场唯一优质地级市AA+发债主体（总资产765亿）首次直接融资！！革命胜地！！超稳健区域！！AA发债主体担保！！【2023年延安城市建投债权资产转让】... 
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真正的超级爆品来袭！！全市场唯一优质地级市AA+发债主体（总资产765亿）首次直接融资！！革命胜地！！超稳健区域！！AA发债主体担保！！
【2023年延安城市建投债权资产转让】
规模：八期5000万，九期5000万
期限：八期 12个月、九期 24个月
预期年化收益率：
12个月: 30-50-100-300 8.0%-8.2%-8.6%-8.8%
24个月：30-50-100-300 8.2%-8.4%-8.8%-9.0%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
认购金额：30万起投，10万元的倍数递增
资金用途：用于基础设施等指定项目
【融资人】XXxx（集团）有限责任公司，位于XX的中心城区，延安市委、市政府所在地。公司注册资本167400万元人民币，XX市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人，是XX市最重要的基础设施建设及国有资产运营管理主体，在全国城投百强排名中名列第91位。 受益于公司业务发展，能持续获得政府补助，2022年获得政府补助3.24亿元。主体评级AA+，债券8只，存量规模54.50亿元，截至2022年底，公司总资产765.21亿元，总营收30.69亿，净利润1.37亿元。
【担保方】XXxx（集团）有限公司，公司注册资本 12.50 亿元，实控人为人民政府国有资产监督管理委员会，是XX市国有旅游资源经营的重要主体，在融资担保和政府补助方面可获得有力支持。公司拥有5A级旅游景区宝塔山为核心的四大风景区垄断经营管理权。主体评级AA，债项评级AA+，存续债券6只，存量规模26.50亿元。截至2022年末，公司总资产149.52亿元，营收4.72亿元，同比增长64.30%。
【风控措施】AA评级发债主体提供连带责任保证担保。
信托定融政信知识：
产品名称：国企湖南张家界
发行机构：国企
产品期限：24 个月
付息方式：半年付息
投资领域：基础设施类
规模：1.6 亿
预期收益：
100万≤X 7.4%
融资主体：张家界茅岩河旅游开发股份有限公司
用途：8.5折受让债务方张家界经投的账面价值不超过1.89亿的债权。
还款来源：1.债务人的综合现金流入；
2.担保人的综合现金流入。
风控措施：保证担保：张家界市交通建设投资集团有限公司和张家界茅岩河旅游开发股份有限公司为本产品提供连带责任担保。
项目亮点：1.债务人张家界市经济发展投资集团有限公司，AA主体评级，实际控制人为张家界市国资委，总资产392亿，实力较强；
2.担保方之一张家界市交通建设投资集团有限公司，AA主体评级，实际控制人张家界国资委总资产70.7亿，是张家界交通基础设施投融资建设主体；
3.担保人之二张家界茅岩河旅游开发股份有限公司，实际控制人张家界国资委，是张家界市政府重点扶持的旅游运营平台；
4.张家界市是湖南省地级市，是中国最重要的旅游城市之一，2020年张家界市实现旅游总收入569亿。
区域环境：
张家界市是湖南省辖地级市，辖2个市辖区（永定区、武陵源区）、2个县（慈利县、桑植县）。 位于湖南西北部，澧水中上游，属武陵山区腹地。 张家界市因旅游建市，是中国最重要的旅游城市 之一，是湘鄂渝黔革命根据地的发源地和中心区域。 张家界以其得天独厚的旅游资源闻名于世，现有国家 等级旅游区19家，其中武陵源风景名胜区先后获得了 中国第一个国家森林公园、中国首批世界自然遗产、 中国首批世界地质公园、国家首批5A级旅游区、全国 文明风景区、“张家界地貌”命名地等六张“烫金名 片”，是湖南省开放的窗口、迎宾的客厅、美丽的名 片和旅游的龙头。 2020年度张家界市实现旅游总收入569.00亿元， 同比增长2.0%，全市一般预算收入52.00亿元，市级 一般预算收入为32.13亿元。
融资方介绍：
公司概况：张家界经投为国有100%控股企业，注 册资本1.0亿元，实际控制人为张家界市国资委。 公司作为张家界市政府旅游开发运营的重要主体 和最大的城市基础设施建设投融资平台，业务具 有较强的区域专营性，在增资、资产注入以及财 政补贴等方面得到股东及政府持续稳定的支持。 财务情况：2021年3月末，张家界经投资产总额 391.85亿元，负债总额209.65亿元，负债率为 53.5%。2020年，张家界经投母公司营业收入为 7.0亿元。 主体评级：2021年2月5日，联合资信评估有限公 司评定张家界经投主体长期信用等级为AA，评级 展望为稳定。 综合评价：公司作为AA发债主体，实际控制人为 张家界国资委，资产规模较大、经营状况良好、 盈利能力较强、融资渠道通畅、当前债务可控、 财务弹性高、政府补贴力度较大，具有较强的还 款能力
担保方介绍：
公司概况：张家界交投为国有100%控股企业，注 册资本5.0亿，实际控制人为张家界市国资委， 是张家界市重要的交通基础设施投融资建设主体， 同时开展建筑施工业务和国有资产经营管理业务， 业务范围主要涉及市内及周边区域。 财务情况：2021年3月末，张家界交投资产总额 70.73亿元，负债总额34.43亿元,负债率48.68%。 2020年，张家界交投营业收入为2.53亿元。 主体评级：2020年7月7日，中证鹏元资信评估有 限公司评定张家界交投的主体长期信用等级为AA， 评级展望为稳定。 综合评价：张家界交投作为张家界市重要的交通 基础设施投融资建设主体，具有极强的区域垄断 性。交投作为AA发债主体，实际控制人为张家界 国资委，经营状况良好、资产运用合理、盈利能 力有保障、融资渠道通畅、财务弹性高、政府补 贴力度较大，有能力为张家界经投按期偿还债务 提供连带责任保证担保。
公司概况：茅岩河旅游为100%国有控股企业，实际 控制人为张家界市国资委，主要经营分布在张家 界市永定区、桑植县境内的旅游资源聚集区，收 入和利润主要来源于旅游业务和政府补助。 财务简况：2021年3月末，茅岩河旅游资产总额 17.96亿元，负债总额7.21亿元，负债率为40.14%。 2020年，茅岩河旅游营业收入别784.36万元。 综合评价：茅岩河旅游作为张家界市政府重点扶持 的旅游资产运营平台，在项目获取、财政补助方 面占据绝对优势，在张家界市旅游项目开发运营 领域处于主导地位，公司的经营状况将继续保持 稳定，同时公司资产负债率正常，具备一定的担
