摘要:
【台儿庄财金债权计划1-4号】天下第一庄古城所在地AA评级当地最大ZF平台融资主体确权应收账款发行方:枣庄市台儿庄区xx集团有限公司(AA)担保方:山东xx有限公司(AA)产品期限...
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天下第一庄古城所在地
AA评级当地最大ZF平台融资主体
确权应收账款
发行方:枣庄市台儿庄区xx集团有限公司(AA)
担保方:山东xx有限公司(AA)
产品期限:12个月
产品规模:2亿元
产品起投:10万元,以1万元整数倍递增
产品起息:当天成立起息
兑付方式:3.10、6.10、9.10、12.10支付至上月最后一个自然日的投资收益;到期后一次性支付本金及最后一期投资收益
业绩比较基准:10万元8.0%
发行方:枣庄市台儿庄区xx集团有限公司成立于2011年3月31日,是台儿庄区政府出资的归属国有资本投运营公司,注册资本49068万元。目前,台儿庄区xx集团拥有全资和控股公司29家,参股公司4家。主要经营范围涉及国有资产投营经营、土地开发,路桥施工,文化产业投资、开发,水利项目投资建设等。2022年公司实现营业收入34.98亿元,净利润2.48亿元,信用评级AA,主体信用强。公司信用情况正常,
2.担保方:山东xx集团有限公司
山东xx集团有限公司于2017年04月21日成立,注册资本为34000万元人民币。是台儿庄经济技术开发区重要的基础设施建设、园区建设及运营主体,在业务资源、资金及资产划拨等方面可以得到股东的支持,竞争力强。信用评级AA,主体信用强。
还款来源
1.枣庄市台儿庄区xx集团有限公司的营业收入及其资产收入。
2.枣庄市台儿庄区xx集团有限公司质押的应收账款的回款收入。
3.山东xx集团有限公司无限连带责任担保。
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【济南天桥财金市政债权转让1号】
规模:总规模4亿。本期1亿,12/24个月;季度付息
收益:
12个月:10万100万(不含)8.4%,100万(含)300万(不含)8.7%,300万(含)以上9.0%;
24个月:10万100万(不含)8.8%,100万(含)300万(不含)9.2%,300万(含)以上9.4%
用途:TQ区基础项目建设以及补充流动性
风控措施及亮点:
1、副省级城市济南市区政信首融:济南TQxx投资有限责任公司(隶属于济南TQ区政府)注册资本10亿,AA主体评级。公司受TQ区政府批准从事政府授权范围内的国有资产投资、管理与运营;国有股权投资与管理;为企业提供管理服务。受政府重视程度高,对外融资主要是银行借款,本次为首次非银融资。
2、TQ区政府直属全资控股平台担保:济南洁xxx有限公司(隶属于济南TQ?区政府全资控股),公司主要从事区域内集中式供水,强平台属性。
3、应收质押:融资方提供足额应收质押,确保项目安全稳健!
4、土地抵押:本次提供超5亿土地抵押担保,确保项目安全稳健!!!