河南林州市城市投资2024年债权转让协议

林州城投：
【河南林州市城市投资2024年债权转让协议】
全国百强县（市）/当地重点平台/红旗渠精神、扁担精神的发祥地
百亿AA+评级、AAA债券主体+200亿国有独资平台强力担保！
规模：每期5000万元
期限：12/24个月
起息方式：当日计息
付息方式：每月15日付息
预期收益率： 
认购金额         一年期       两年期
10-99万             9.0%          9.5% 
100-299万         9.5%         10.0%
300万及以上     10.5%       11.0%

【发行方】
林州市xx集团有限公司（主体AA+，债券AAA），实际控制人为林州市财政局。截止最新，债券存量规模6亿元，债券3只。公司主要从事林州市基础设施建设、建筑业代理和商品销售等业务，作为林州市重要的基础设施建设投融资主体，在林州市城市经济发展中具有重要作用，业务持续性良好，并获得政府的大力支持。截止到2023年12月底，公司总资产为200亿元，负债率56%，负债率较低，偿债能力较强，能够有效保障本息兑付。

【担保方】
林州市xx有限公司，由林州市财政局100%控股，是林州重要的基础设施及其他公益性项目投融资和建设主体之一，截止到2023年12月底，公司合并总资产为320亿元，负债率57%，负债率结构稳定，担保能力较强。

【风控措施】
1.【应收账款质押】发行方提供3.9亿应收账款质押，作为增信担保。
2.【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
3.【不可撤销】担保方提供不可撤销连带责任保证担保。

【区域介绍 】
【安阳市】中国八大古都之一，是豫晋冀三省交界地区，区域性中心城市，是中原经济区5个区域物流枢纽之一，已被纳入中原经济区、京津冀协同发展区，成为“一带一路”、河南“三区一群”、环渤海经济圈国家战略辐射带动的重要节点。安阳市作为世界文化遗产殷墟所在地、世界记忆遗产甲骨文出土地，被誉为“文字之都”。2023年，安阳全市完成生产总量2468.1亿元，各市级排名第6，GDP增速3.2%。

【林州市】河南省财政直管县，河南省辖县级市，由安阳市代管，是红旗渠精神发祥地，区域内有1个国家级经济技术开发区。2015年，林州市荣获“中国建筑之乡”的金字招牌，2023年建筑企业数量增至1300余家，其中特级、一级企业84家，产值突破百亿元企业2家。2022年，林州市荣获全国县域经济综合竞争力百强县（市）、中国县级市品牌百强、全国制造业百强县（市）、中国县域旅游发展潜力百强县（市）等多个国家级荣誉称号。截止2023年底，林州全市完成生产总值651亿元。

信托定融政信知识：

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【基本要素】
额度5000万；
季度付息、当天起息
收益：12个月：10万6%；
资金主要用于市政工程项目建设及补充流动资金等
【融资方】瑞丽市xx有限公司（实际控制人瑞丽市财政局），是瑞丽重要的基础设施建设主体，资产负债率低，营收稳定
【担保方】瑞丽xx有限责任公司（德宏州财政局与瑞丽市财政局共同持股）AA评级，总资产126.77亿元，实力雄厚，担保能力强
【应收账款质押】应收账款足额质押，债务方确权回购并办理中登网质押登记；
【瑞丽市】国家级重点开发开放试验区，享受特殊优惠政策；中国西南最大的内陆口岸，中缅油气管道进入中国的第一站；珠宝集散中心，商贾云集、市场繁荣，为中国通向东南亚、南亚经济圈最为活跃的经济区域；2019全年共接待国内外游客672.2万人次，同比增长11.7%。累计实现旅游总收入166.1亿元，同比增长19.7%。被评为2019中国旅游百强县市，发展形势好！