山东台儿庄财金2024年债权资产01城投债定融

枣庄台儿庄区政信 AA评级当地最大ZF平台融资 用款项目发改局批复 足额应收账款质押 打款次日计息！
【山东台儿庄财金2024年债权资产01城投债定融】
【基本要素】：规模：5000万；期限：12个月：自然季度付息（每年3.10、6.10、9.10、12.10）
【预期收益】：10-50-100-300万 8.7%-9.0%-9.2%-9.5%（合同收益8%，差额收益一个工作日内补足）
【资金用途】：用于台儿庄区医养结合康复中心项目建设及补充流动资金。

信托定融政信知识：

【济源虎岭2023年债权01转让项目】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【用途】补充公司流动性
【预期收益】
6 个月：5万20万50万100万：
8.2%8.5%8.9%9.2%/年
12个月：5万20万50万100万：
8.5%8.9%9.2%9.5%/年
24个月：5万20万50万100万：
9.2%9.5%9.9%10.2%/年
【融资方】 济源市虎xx团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。
【增信措施】
1、【担保方一】 济源xx团有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室（100%控股），根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；
2、【担保方二】xx有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室；
3、【国有土地抵押】济源市xxxx展集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押担保；
4、【应收账款质押】济源市xx集团有限公司提供足额应收账款质押。