摘要:
临沂罗庄治水项目罗庄区首发 当地最大AA发债平台担保,应收质押增信 AA担保增信 双担保措施增信【产品名称:罗润水务D-1号收益权】产品期限:12月产品规模:2亿元产品起息:打款次...
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罗庄区首发 当地最大AA发债平台担保,
应收质押增信 AA担保增信 双担保措施增信
【产品名称:罗润水务D-1号收益权】
产品期限:12月
产品规模:2亿元
产品起息:打款次日起息
兑付方式:自然季度付息(3.23;6.23;9.23;12.23)
预期收益率:
10-50-100万
8.0%-8.2%-8.5%
转让方:临沂市xx有限公司是由临沂xx集团100%控股的国有企业,主要负责罗庄区自来水生产与供应,污水处理及再生利用。公司营收稳定,发展持续性良好,负债率较低,还款能力强。
担保方:临沂xx有限公司(AA)是由罗庄区国资服务中心和农发基础设施基金共同成立的国有企业。主要负责罗庄区城市基础设施建设,国有资产投营运营,主体信用评级AA,23年度末总资产为163亿元,担保能力强。转让方:临沂市xx有限公司是由临沂xx集团100%控股的国有企业,主要负责罗庄区自来水生产与供应,污水处理及再生利用。公司营收稳定,发展持续性良好,负债率较低,还款能力强。
担保方:临沂xx有限公司(AA)是由罗庄区国资服务中心和农发基础设施基金共同成立的国有企业。主要负责罗庄区城市基础设施建设,国有资产投营运营,主体信用评级AA,23年度末总资产为163亿元,担保能力强。
增信措施
应收质押:发行方将其价值2.2亿元的应收增信,保障本期债权计划本息优先偿付。
资金账户监管:设立资金监管账户,偿债资金专户,保障本期收益权计划本息安全。
国有平台担保:担保方对本次债权计划提供不可撤销的连带责任担保,出具董事会决议签订担保函。
区域介绍
罗庄区位于临沂城区南部,是临沂工业大区、改革开放先行区、特色服务业集中区,先后荣获“中国最具创新发展潜力县区”“中国宜居宜业典范区”“全国科技进步先进区”“全国义务教育发展均衡区”“山东省发展民营经济先进区”“山东省绿色低碳高质量发展先行区建设综合区域试点”等称号。2023年完成地区生产总值446.7亿元,全市第4位;社会消费品零售总额315亿元,全市第3位。固定资产投资增长15.6%、工业技改投资增长29.8%,均居全市12个县区第1位。
优质知识分享:
成都金堂县兴金开发建设投资有限责任公司债权资产转让系列产品四川金堂县兴金开发建设投资债权资产转让系列产品
规模:每期5000万
期限 12/24月;季度付息
预期年化收益:
12个月:1050100300万 8.18.48.99.1%
24个月:1050100300万 8.48.79.19.4%
用途:补充发行人流动性需求及其项目投资
风控措施及亮点:
1、金堂县兴xxxx设投资有限责任公司,(国有资产监督管理和金融工作局100%控股,主体评级AA,债券评级AAA)
2、担保:金堂县鑫xxx投资有限责任公司无限连带责任担保(国有资产监督管理和金融工作局100%控股,主体评级AA,负债率低于20%,无非标融资记录)总资产112.53.亿元;
4、担保:四川成阿实业发展有限公司无限连带责任担保(纯国资平台,金堂控股60%,成都国资40%,成阿工业园核心管理主体,主体评级AA,负债率51%)总资产214.9亿元;
3、应收质押:提供成都宜居水城城乡交通建设投资有限责任公司(国有资产监督管理和金融工作局100%控股主体评级AA,债券评级AAA)240000万元元应收账款质押;