河北YS县城投2024年债权转让项目城投债定融

河北YS县城投2024年债权转让项目城投债定融
中国千年古县、河北省历史文化名城
河北省乡村振兴重要地区
足额7345.07万元应收账款质押
YS县城投债权转让项目应
付息方式次日起息，季度付息，到期返本
产品预期年化收益率
金额
30万-50万元55万-100万元(含)100万元以上
预期年化收益率7.0%7.5%8.0%
公司介绍
【发行方】:
石家庄xx有限责任公司，成立于2022年12月，由YS县xx集团有限公司100%控股。注册资本60000万元，经营范围:房地产开发经营、住宅室内装饰装修、城市生活垃圾经营性服务、建设工程监理、测绘服务。
石家庄xx有限公司，成立于2023年8月由YS县xx集团有限公司100%控股，注册资本:10000万元，主要经营范围:房地产开发经营建设工程施工;土地整治服务，土地调查评估服务土地使用权租赁，房屋拆迁服务，物业管理，建筑工程用机械销售，建筑材料销售，轻质建筑材料销楼
【担保方】:
【元氏简介】:YS县是石家庄以南重要的交通枢纽，区位优势明显，交通发达，京珠高速、青银高速、京港澳高速、新元高速等国家高速公路网穿越县域;京广铁路、京赞公路、石邢公路、G107国道等多条铁路国道交汇于此，形成了便捷的运输网络。2022年，石家庄各区县生产总值超过7100亿元。其中YS县195.8亿元，排名第12位，县域经济排名第二。2023年，YS县生产总值2054807万元，比上年增长6.4%。其中，第一产业增加值267347万元，增长4.7%;第二产业增加值640991万元，增长7.2%:第三产业增加值1146469万元，增长6.4%。第一产业增加值占生产总值比重为13%:第二产业增加值比重为31.2%:第三产业增加值比重为55.8%.民营经济增加值1546055万元，比上年增长5.7%，占生产总值的比重为75.2%。

信托定融政信知识：

私募圈新宠——定向融资

2018年1月6日，银监会下发《商业银行委托贷款管理办法》，资管产品低成本获取企业投资非标的途径被堵死。而市场上的融资需求并未因此减少，目前市场上很多融资方及金融机构纷纷涌向各大金融资产交易中心（金交所）挂牌发行的各类固定收益类直接融资产品，如“定向融资”等。

一、金交所

1.什么是金交所

不同于IPO、信贷等传统融资手段，金交所是市场上的新型交易平台，即以资产交易的方式，让资产持有者通过出售某类资产或暂时让渡某种资产的权利获得融资。

金交机构本质上是交易场所而非金融机构，其功能在于提供交易平台服务，撮合、促进金融资产交易的达成。

2.金交所的定位

中国的金融资本市场存在两个体系：

（1）证监会管理下的证券交易市场

股权交易中心属于证监会管理下的证券交易市场体系，作为“四板”市场，以培育和发展上市公司为主。

（2）人民银行领导下的银行间市场

与作为多层次资本市场组成部分的股权交易中心不同，金交所定位于区域性的银行间市场，是对全国性的银行间市场的有益的补充。

3.金交所的特征

（1）以服务所在地为主，产品结构丰富

在服务范围上，大部分以服务所在地或区域金融资产交易为主；

在股东结构上，大部分以地方产权交易市场作为发起方；

在产品结构上，不仅包括股权、债券等传统金融资产，也包含私募、PE等衍生品。

（2）成立时间晚但发展迅速

2010年5月21日，天津金融资产交易所成立（首家）。

同年5月30日，北京金融资产交易所成立。

后续重庆、河北、武汉、上海等陆续出现。

（3）资源优势突出，风险控制能力较强

4.金交所的监管

金融交易所一般由省政府批准设立，业务上受地方金融办监管，各省市对金融资产交易所也出台了相应的业务管理办法，资产交易所本身也有相应的业务规则。

√省政府批准设立

√地方金融办监管

√有合格的审计事务所对备案企业财务信息审计

√有承销券商对项目进行尽调

√有律师事务所对所以备案文件进行核实

√由金交所对所有文件进行二次审核

因此，金交所绝对是一个合规合法受到多方面监管的平台！

二、定向融资

定向融资也属于私募性质，但也不是传统意义上的私募债范畴。只能以非公开形式募集。

定向融资是指非公开发行，只向特定数量的投资人进行融资，并限定在特定投资人范围内流通转让。也就是说定融是发行人（融资人）通过金融资产交易中心发行的一款交易类型。

合格投资者只有先注册为各金融资产交易所或金融资产交易中心会员，且经风险测评结果与产品的风险级别相匹配后才能对产品进行认购和受让。

同一种定向融资产品（同一备案编号）的投资者人数合计不得超过200人。

三、定融产品优势

√可以形成合法有效的债权债务关系，合法合规的进行产品创新。

√解决了资质较好企业的融资需求。

四、定向融资的发行

定向融资主要参与的机构有：金交中心、发行方、增信方、承销商、受托管理人。

产品存续期间根据受托管理协议的约定由受托管理人履行受托义务。产品的本息兑付，将由受托管理人持续跟进执行，金交中心会督导。

如遇发行方违约，增信方（如有）需要代为偿付或者处置抵质押担保物进行偿付。定向融资受托管理人及金交中心，会协助定向融资合格投资者向发行方维权，以确保定向融资的本息兑付。