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山东济源虎岭2023年债权01转让项目政府债定融

linbin123456 2023-11-22 45
山东济源虎岭2023年债权01转让项目政府债定融摘要: 【山东济源虎岭2023年债权01转让项目政府债定融】【规模】本期:5000万元【期限】6/12/24个月 【起息日】竞买资金到账当日成立并起息【付息方式】自然季度付息(每年3、6、...
【山东济源虎岭2023年债权01转让项目政府债定融】
【规模】本期:5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息(每年3、6、9、12月15日为付息日)
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月:5万-20万-50万-100万:
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月:5万-20万-50万-100万:
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月:5万-20万-50万-100万:
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】 济源市虎xx团有限公司,实际控制人为济源高新区管理办公室,AA评级。截至2022年末,公司总资产94.53亿元,总负债22.01亿,资产负债率为23%,表外负债低。
【增信措施】
1、【担保方一】 济源xx团有限公司,股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室(100%控股),根据2022年审计报告显示,公司资产负债率为29%,债务结构优;
2、【担保方二】xx有限公司,实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室;
3、【国有土地抵押】济源市xxxx展集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押担保;
4、【应收账款质押】济源市xx集团有限公司提供足额应收账款质押。

信托定融政信知识:

下周一开打,江苏地级市平台融资,**市国投AA+担保,三方市场首次出现该担保主体。真正的市级平台项目。
集合资金信托计划】
【项目要素】2.4亿,24个月,自然半年付息。
          100-300万,8.3%-8.5%
 【项目亮点】
①信托资金偿付能力分析:融资人,担保人均为盐城市市级平台,层级高违约成本极大,区别于市场其他区县级平台融资,担保人盐城市国投为AA+发债主体,还款能力担保能力极强。
②融资人:海瀛实业,总资产221.59亿,由YC市人民ZF100%控股;作为国内最大的环保产业园区-江苏盐城环保科技城管理运营主体,目前为AA评级公开发债主体(已发行公司债及中票,预计2020年中期评级升至AA+),资产规模持续扩大,信用等级稳步上升,还款能力强。
③担保人:**市国投,实际控制人为YC市人民ZF,总资产382.7亿,主体评级AA+,公募债发债主体。主要应收账款对应盐城市CZ局。担保人具备较强的社会公信力,金融机构支持力度大,担保能力强。
④区域分析:江苏省是我国的经济大省,全国百强县20个且前四名均为江苏省县级市。盐城市,2018年GDP5487.1亿,公共预算是收入381亿,高于泰州扬州镇江淮安。盐城市是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市,分别有南洋国际机场、盐城大丰港,高铁于2019年正式投入使用。盐城是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点,是“海上苏东“发展战略的核心地区,具有独特的区域 {获取列表值}图片|a|自动{/获取列表值}

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山东济源虎岭2023年债权01转让项目政府债定融

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作者:linbin123456本文地址:http://chenmj.com/post/79356.html发布于 2023-11-22
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