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?【山东晟润水务2023年债权项目】
?【基本要素】规模:1.5亿,分期发行;期限:12个月;付息方式:自然季度付息(每年3.10、6.10、9.10、12.10);
?收益:10万9%,50万9.2%,100万9.5%,300万9.8%(合同收益7.5%,差额收益打款一个工作日内补足)
?资金用途:用于枣庄市薛城区人居环境提升工程一期
?【融资方】山东晟xx公司于2019年11月29日成立,注册资本6亿元。枣庄市薛城区国资局全资控股的政府平台。
?【AA担保方】山东晟鸿xx团有限公司,枣庄市薛城区国资局全资控股的当地最大政府平台。22年总资产301.84亿,营业收入21.44亿,净利润1.47亿。主体评级AA,存续2只债券合计10.70亿,均晚于本产品到期。金融机构认可度高,担保代偿能力强。
?【应收账款质押】融资方提供2亿元应收账款质押。
?【专款专用】本次融资用款项目xx为中国GDP第三大省份,占全国GDP的7.3%;枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地,新兴科技创新基地,鲁南地区中心城市之一。22年GDP为2039.04亿元,一般公共预算收入168.88亿;下辖薛城区为枣庄市中心城区,枣庄市委市政府、高铁枣庄站、枣庄西站所在区,22年GDP为296.47亿元,排名第三,一般公共预算收入24.23亿元。
信托定融政信知识:
GQ·恒益3号集合资金信托计划(第八期) 产品名称 GQ·恒益3号集合资金信托计划(第八期) 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 兰州市 收益分配方式 按半年分配 发行时间 2021-05-10至 发行规模 至11100万元 成立时间 2021-05-14 成立规模 11100万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 8至% 收益类型 浮动型 投资方式 股权投资 资金托管行 宁波银行股份有限公司深圳分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 广东省深圳市龙华区 产品特点 本项目为深圳市龙华区生活村城市更新项目,位于深圳市龙华区距离高铁站深圳北站直线距离2.5公里,驾车约15分钟;未来的地铁口物业,交通便利(目前该项目附近已规划2条地铁线路: 22号线、深大城际线(33号线),其中深大城际线预计2027年通车, 22号线预计2030年通车
地铁站名为“民治北”);周边教育资源丰富,附近建有三甲医院,文化、体育、娱乐设施等配套齐全
本项目土地面积26571.6平方米m,预计容积率8.2,总建筑面积218070平方米,总货值82.01亿元,净利润10.73亿元,项目净利率13.09%,盈利能力相对较强
其他相关信息 100-300:8%+受益人持有的信托单位份额对应的超额收益部分的40%;300-1000:8%+受益人持有的信托单位份额对应的超额收益部分的60%;1000及以上:8%+受益人持有的信托单位份额对应的超额收益部分的80% 交易对手 深圳市合胜房地产开发有限公司 深圳市合胜房地产开发有限公司成立于2016年04月01日,注册地位于深圳市龙华区民治街道新牛社区布龙路888号宝澜大厦101,法定代表人为康立冰
经营范围包括一般经营项目是:国内贸易;货物及技术进出口;投资兴办实业(具体项目另行申报);房地产信息咨询;房地产经纪;法律咨询(涉及审批事项的,应先获取关批准文件);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营
交易结构 资金用于深圳市合胜房地产开发有限公司对深圳市龙华区生活村城市更新项目的建设
有限合伙将资金用于增资入股取得项目公司 80%股权,剩余资金 注入项目公司资本公积,最终用于置换项目公司在深圳市万众生活村 片区城市更新项目(简称“标的项目”)上的前期投入及支付拆赔款
还款来源 (1)项目的经营收入; (2)项目的股权转让收入或受益权转让收入(或有); 风控措施 (1)我司监管有限合伙、项目公司的证章照及全部银行账户, 监管账户预留我司指定人员印鉴,复核 U 盾由我司指定人员掌握; (2)我司向项目公司派驻董事,对重大事项享有一票否决权; 资产管理人 XX信托前身为XX省信托有限责任公司,成立于1980年
2014年5月,经中国银监会批准,中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权,成为公司控股股东,目前公司注册资本金为64.18亿元人民币
截至2019年末,公司管理信托资产余额7506.17亿元,;公司总资产139.55亿元,净资产107.11亿元,实现营业收入41.85亿元,其中,信托业务收入37.45亿元,实现净利润20.78亿元