山东济宁兴鱼投资建设2023年定向融资计划

?济宁市政信：济宁市鱼台 -“千年古县 · 鱼米之乡”市场首发！！！区域最大体量城投平台，1.5倍应收账款质押?
【山东济宁兴鱼投资建设2023年定向融资计划】
?规模：2亿 12/24月 季度付息，打款当日成立
??收益基准：
?12月??10-50-100-300：8.6-8.8-9-9.2%
?24月??10-50-100-300：8.8-9-9.2-9.4%
⭕风控措施及亮点：
?1、融资主体：山东兴xx团有限公司，实控人为鱼台县国有资产监督管理局，主营各类工程建设活动、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、土地整治服务、园林绿化工程施工、市政设施管理、自有资金投资的资产管理服务等。公司资产实力雄厚，承债能力强。
?2、担保主体：鱼台县xx开发有限公司，实控人为鱼台县国有资产，主营城乡建设开发、市政工程、城乡道路建设等，是当地主要的基础设施建设平台。2021年公司营收近16亿，总资产124亿，增长7.7%。实力雄厚，担保能力强。
?3、担保主体：鱼台县康泉农业开发有限公司，，实控人为鱼台县国有资产监督管理局，主营农业项目开发、农业生态园区开发建设、园林绿化工程、市政公用工程施工、土地整理等，自成立以来，不断壮大资产规模，运营状况良好，健康有序发展，承建了皮李线道路建设项目、鱼城景观绿化工程-市政道路绿化提升工程、鱼城镇北环路导流岛工程等项目。2021年公司总资产8.3亿，较年初增长89.43%。实力雄厚，担保能力强。

优质知识分享：

产品名称爱建信托-爱建共赢-华地金钟株洲项目集合资金信托计划5期发行机构255255">上海爱建信托有限责任公司产品类型信托产品投资领域房地产本期期限18个月本期规模(万)15000万预期年化收益率100万及以上     7.9%付息方式

不定期付息

资金用途

信托计划股权投资的资金用于认购有限合伙企业优先级LP份额，有限合伙资金用于受让华地房地产有限公司持有的湖南中城金铧置业有限公司99%股权及对应的原股东借款，如有剩余再通过向项目公司提供股东借款用于项目正常、合理支出。 信托计划债权资金用于向项目公司发放信托贷款用于华地株洲项目四证齐全部分的工程开发建设。

还款来源

1、股权退出方式：标的项目销售分配及满足条件后的股权转让；

2、股东借款退出方式：标的项目销售回款偿还股东借款；

3、优先级LP份额转让退出。

风控措施

1、优先劣后分级：有限合伙层面设优先劣后结构，优先劣后之比为1:3.6； 

2、有限合伙企业：设置双GP,证章照及U盾由我司管控，执行事务合伙人及委派代表由我司指定。 

3、项目公司层面全封闭管理，爱建派驻董事，重大事项一致决。 

4、标的项目在建工程第一顺位抵押至爱建信托； 

5、剩余股权不对外质押承诺：华地房地产持有项目公司1%股权承诺不对外质押； 

6、担保：新华控股、华地房地产、实控人夫妇为信托计划债权部分资金提供不可撤销的全额担保。

产品亮点1、优质教育概念，去化有保障。标的项目位于株洲主城区天元区滨江板块，属株洲市富裕阶层首选区，项目滨江而立，高层享湘江美景，属株洲名列前茅的重点中学株洲市二中学位房，周边配套成熟，交通便利，江湾低密度高品质改善型定位，板块成交活跃。 2、封闭式监管，抵押物充足。项目为混合类项目，股权部分配资比例1：3.6，债权部分设置足额的在建工程（含土地）抵押，同时提供集团和实控人连带责任担保，由爱建派驻第三方资管全封闭管理，保障措施充足。 3、品牌地产商操盘。品牌地产商操盘。操盘方华地地产十七载开发经验，集团深耕合肥，辐射周边，在当地具有较强的品牌效应。