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【规模】本期:5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息(每年3、6、9、12月15日为付息日)
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月:5万-20万-50万-100万:
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月:5万-20万-50万-100万:
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月:5万-20万-50万-100万:
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】 济源市虎xx团有限公司,实际控制人为济源高新区管理办公室,AA评级。截至2022年末,公司总资产94.53亿元,总负债22.01亿,资产负债率为23%,表外负债低。
【增信措施】
1、【担保方一】 济源xx团有限公司,股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室(100%控股),根据2022年审计报告显示,公司资产负债率为29%,债务结构优;
2、【担保方二】xx有限公司,实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室;
3、【国有土地抵押】济源市xxxx展集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押担保;
4、【应收账款质押】济源市xx集团有限公司提供足额应收账款质押。
信托定融政信知识:
GQ·恒益4号集合资金信托计划(第二期) 产品名称 GQ·恒益4号集合资金信托计划(第二期) 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 收益分配方式 按半年分配 发行时间 2021-06-28至 发行规模 至6320万元 成立时间 2021-07-02 成立规模 6320万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 至% 收益类型 浮动型 投资方式 股权投资 资金托管行 宁波银行股份有限公司 投资领域 房地产 投资项目所在地 广东省汕尾市城区 产品特点 1、标的地块区位优势明显:该项目区位优势明显(独具海景自然景观)、交通条件优越(靠近汕尾高铁 站),未来周边各项设施被套齐全,符合当前市场需要,因此在市场竞争中有较大的抗风险性> 2、合作方恒大地产集团实力雄厚:恒大地产集团实力雄厚,开发经验丰富,项目由恒大地产集团全力推动, 进度相对可控
恒大地产集团评级AAA,是国内排名前三的房地产企业,具有较强的偿付及推动能力
3、风控措施完善:本项目采取股权过户、能完全控股项目公司,并采取了设置对赌、抵押担保等措施,能 够有效防控项目风险
其他相关信息 100-300:7.95%+超额收益的100%;300-1000:8.15%+超额收益的100%;1000及以上:协定+超额收益的100% 交易对手 汕尾市恒瑞祥房地产开发有限公司 汕尾市恒瑞祥房地产开发有限公司成立于2017年11月17日,注册地位于汕尾市城区汕尾大道龙泉大厦A座4楼,法定代表人为彭勇
经营范围包括房地产开发经营;房地产投资;房地产中介
交易结构 投资于深圳光恒新四号投资企业(有限合伙)的LP份额,GP认缴不实缴100万元
深圳光恒新四号投资企业(有限合伙)以增资方式进入 深圳市建衡投资有限公司,增资金额19000万元,占股标的公司95%股权,剩余资金进入资本公积
还款来源 拟投资标的的经营收入分红退出;拟投资标的的股权转让收入或受益权转让收入
; 风控措施 1、股权过户:信托计划通过有限合伙企业控制建衡投资不低于95%的股权; 2、对赌条款: 1、若在首期放款后满23个月之日,二个项目合计住宅销售面积未达到剩余可售住宅总面积的90%(58万 ㎡),则我司有权要求恒大地产按照约定的溢价率在指定的时间收购我司持有的全部或部分有限合伙份额
2、若在首期放款后满23个月之日,二个项目合计新增销售回款未达到45亿元,则我司有权要求恒大地产按 照约定的溢价率收购我司持有的全部或部分有限合伙份额
若触发以上对赌条件之一,我司有权要求恒大地产按照约定的溢价率在指定的时间收购我司持有的全部或部分 有限合伙份额
资产管理人XX信托前身为XX信托有限责任公司,成立于1980年
2014年5月,经中国银监会批准,中国XX集团股份公司成功受让原XX信托公司51%股权,成为公司控股股东,目前公司注册资本金为84.18亿元人民币
截至2020年末,公司管理信托资产余额10260.76亿元,;公司总资产180.81亿元,净资产146.68亿元,实现营业收入56.30亿元,其中,信托业务收入47.90亿元,实现净利润26.11亿元
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