山东济源虎岭2023债权01转让项目

【山东济源虎岭2023债权01转让项目】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】 济源市虎xx集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。
【增信措施】
1、【担保方一】 济源xx有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室（100%控股），根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；
2、【担保方二】济源市虎岭工业开发有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室；
3、【国有土地抵押】济源市xx集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押担保；
4、【应收账款质押】济源市xx集团有限公司提供足额应收账款质押。

优质知识分享：

恒信国兴584号 产品名称 恒信国兴584号-政兴54号集合资金信托计划（第1期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 西宁市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-09-13至 2021-09-16 发行规模 至26000万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 6.5至7.2% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 招商银行北京分行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 江苏省徐州市新沂市 产品特点 本项目主体位于江苏省新沂市，是江苏省徐州市代管的县级市，所在区域经济实力较强，2020年徐州市实现地区生产总值7319.77亿元，同比增长3.4%，位列江苏全省第6位；2020年，新沂市全市实现地区生产总值692.22亿元，按可比价计算同比增长3.1%，在徐州市内排名第4位；2020年，新沂市实现公共财政预算收入37.5亿元，同比增长5.5%

     本项目绑定新沂市第一、第三大发债主体

    融资人新沂经开公开发债主体评级AA，截至2020年12月31日，公司总资产为200.17亿元，总负债为126.28亿元，资产负债率为63.09%；2020年全年，公司营业总收入为12.13亿元

    总资产在新沂市排名第三

    公司年收入规模将稳步上涨，综合实力较强

     保证人新沂城投公开发债主体评级AA，截至2020年12月31日，公司总资产为683.79亿元，总负债为441.08亿元，资产负债率为64.51%；2020年全年，公司营业总收入为37.58亿元

    总资产规模在新沂市排名第一

    公司财务状况保持稳定，信用记录良好，增信能力可靠

     其他相关信息 100-300：6.5%；300-600：6.8%；600-2000：6.9%；2000-3000：7.0%；3000-5000：7.1%；5000及以上：7.2%   交易对手 新沂经济开发区建设发展有限公司 新沂经济开发区建设发展有限公司成立于2013年08月28日，注册地位于新沂市经济开发区大桥西路99号，法定代表人为许延庆

    经营范围包括开发区各项基础设施及配套项目的投资、开发、建设和管理；房屋建筑工程施工；水利工程施工；园林绿化工程施工；房屋拆除服务；房地产开发与经营；开发区市政道路工程、桥梁工程、管道工程施工；开发区土地整理；物业管理、房屋管网租赁服务；花木、苗木种植、销售；授权范围内的国有资产经营管理及投资

    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）新沂经济开发区建设发展有限公司对外投资16家公司

     交易结构 信托资金用于受让新沂经开全资子公司新沂市新源资产管理服务有限公司100%股权收益权，具体用于融资人购买原材料及归还金融机构流动资金借款

     还款来源 融资人新沂经济开发区建设发展有限公司经营性收入

     风控措施 新沂市城市投资发展有限公司（公募AA主体）提供无限连带责任保证担保

     资产管理人 XX信托成立于1997年9月，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立

    目前注册资本金130.51亿元人民币

    注册地青海省西宁市

    公司股东：XX资本控股有限公司（78.002%）；青海省国有资产投资管理有限公司（21.204%）；西宁城市投资管理有限公司（0.794%）

    截至2020年末，公司总资产250.23亿元，净资产224.68亿元，实现营业收入51.64亿元，其中信托业务收入37.54亿元，实现净利润27.84亿元