山东济源虎岭2023债权01转让项目政府债定融

【山东济源虎岭2023债权01转让项目政府债定融】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】 济源市虎xx集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。
【增信措施】
1、【担保方一】 济源xx有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室（100%控股），根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；
2、【担保方二】济源市虎岭工业开发有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室；
3、【国有土地抵押】济源市xx集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押担保；
4、【应收账款质押】济源市xx集团有限公司提供足额应收账款质押。

信托定融政信知识：

产品名称:遵义市建投资产支持收益权交易计划
产品期限:18/24月
付息方式: 半年付息
规模:3.6亿

预期收益:18月
30万-50万 ;     9.3%/年
50万-100万    9.8%/年
100万-300万  10.3%/年
300万及以上  10.8%/

资金用途:用于犀牛湾棚户区及旧住宅区综合整治项目
还款来源：第一还款来源：遵义市新区建投集团有限公司（AA+）经营收入；
第二还款来源：遵义道桥建设（集团）有限公司（主体AA+，债券AA+）经营收入；
第三还款来源：贵州新蒲经济开发投资有限责任公司（AA）经营收入； /> 第四还款来源：处置融资方抵押的4.2亿元应收账款。
风控措施:1.连带担保
    遵义道桥建设（集团）有限公司（主体AA+，债券AA+）提供连带责任保证担保；
    贵州新蒲经济开发投资有限责任公司（AA）提供连带责任保证担保；
2.应收账款抵押
    遵义市新区建投集团有限公司提供名下价值不低于4.2亿的应收账款抵押作为担