重庆市万盛经开区城市开发投资债权项目

重庆市万盛经开区城市开发投资债权项目
万盛经济技术开发区为市级经济技术开发区，位于重庆南部、渝黔交界，距重庆主城70公里，由重庆市委、市政府直接管理。万盛是一座工业城市。曾是”线建设”时期兵工重镇，正在做大做强煤电化工、新型材料、装备制造三大传统优势产业，积极培育电子信息、医药健康、临空经济等战略性新兴产业，加快推进工业强区。万盛是一座旅游城市。全域建成AAAAA级景区黑山谷·万盛石林和奥陶纪“世界第一天空悬廊”等22个景区景点，是中国优秀旅游城市、国家全域旅游示范区国家卫生区、全国休闲农业与乡村旅游示范区、国家级旅游业改革创新先行区
发行人介绍重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司是万盛经开区重要的城市开发建设投资和运营主体，主要负责城区范围内的基础设施建设及棚户区改造等业务。公司实力雄厚，总资产为176.9亿元。公司主体评级为AA，担保能力强，违约风险极低
担保方介绍
重庆市万盛xx资集团有限公司是2012年经重庆市政府批准成立，委托万盛经开区管委会监督管理的国有独资公司和区属国有重点企业，国内信用评级AA级。开投集团主要业务涵盖土地整治与开发、城市、旅游及工业基础设施投资建设、产业园区投资运营、国有资产运营、旅游产业等方面。截至2022年12月31日，开投集团公司资产总额596.28亿元，实现收入64.59亿元，具备充足的担保能力。

新闻资讯：

产品名称爱建信托-爱建共赢-儒辰集团常州项目集合资金信托计划发行机构255255">上海爱建信托有限责任公司产品类型信托产品投资领域房地产本期期限24个月本期规模(万)36330万预期年化收益率100万及以上    8.1%付息方式资金用途

信托资金全部用于认购合伙企业优先级LP份额，合伙企业资金用于受让SPV公司99%股权及股东借款/新增股东借款，最终实现投资于常州市金坛区标的项目。

还款来源风控措施

1、优先劣后分级：合伙企业层面进行结构化分级，优先级LP和劣后级LP的出资比例不超过1:1；优先级LP的投资本金和收益的分配顺序优先于劣后级LP。 

2、净壳承诺：儒辰集团对本项目的平台公司、项目公司做出净壳承诺。 

3、净地确认：儒辰集团对标的项目的净地现状做出确认。 

4、建设资金承诺：儒辰集团出具承诺，若标的项目的开发建设若出现资金缺口，由儒辰集团向项目公司提供资金，满足项目开发要求。 

5、全封闭管理：对合伙企业、平台公司和项目公司进行全封闭监管；并向平台公司、项目公司派驻董事，具有一票否决权。 

6、进度考核：聘请三方资管机构对标的项目进行管理，并对标的项目的工程进度、销售进度等设定考核条件并进行考核。

产品亮点1、交易对手百强，经营情况稳健。儒辰集团作为区域性龙头房地产企业，开发规模较大，操盘能力较强，市场口碑良好。 2、项目位于长三角，区位优势显著。标的项目位于长三角的核心城市常州市，所在区域为金坛区滨湖新城，滨湖新城是金坛区政府打造的城市新中心和城市名片，区域内交通便利，周边集聚金坛区的公共服务、教育医疗、文化商业等各种配套，又有金坛区新能源汽车、5G通信等“三新一特”产业和人口的支撑，未来发展前景可观。 3、学区在建及湖滨景观，去化较有保障。 4、优先劣后投资比例不超过1:1，且全封闭监管。