万盛城投债权项目

? 重庆? 万盛政信
万盛城投债权项目
??【直辖市稀缺项目】重庆市一小时经济圈热销项目，火爆预热中
?规模：3.5亿
?期限：12个月 /24个月/36个月
?季度付息：每年2月15日、5月15日、8月15日和11月15日
?预期收益：
1年期：
A类 10万元（含）－50万元（不含） 8.5%
B类 50万元（含）—100万元（不含）8.8%
C类 100万元及以上 9.2%
2年期：
A类 10万元（含）－50万元（不含） 8.8%
B类 50万元（含）—100万元（不含） 9.1%
C类 100万元及以上 9.5%
2年期：
A类 10万元（含）－50万元（不含） 9.1%
B类 50万元（含）—100万元（不含） 9.5%
C类 100万元及以上 10%
受让（认购）起点：人民币10万

?【融资主体】重庆市万xx发投资集团有限公司是万盛经开区重要的城市开发建设投资和运营主体，主要负责城区范围内的基础设施建设及棚户区改造等业务。公司实力雄厚，总资产为193.8亿元。公司主体评级为AA，担保能力强，违约风险极低。
?【担保主体】重庆xx开发区开发投资集团有限公司是2012年经重庆市政府批准成立，委托万盛经开区管委会监督管理的国有独资公司和区属国有重点企业，国内信用评级AA级。开投集团主要业务涵盖土地整治与开发、城市、旅游及工业基础设施投资建设、产业园区投资运营、国有资产运营、旅游产业等方面。截至2022年12月31日，开投集团公司资产总额596.28亿元，实现收入64.59亿元，具备充足的担保能力

无关内容：

长安权 产品名称 长安权-弘阳苏州相城项目股权投资集合资金信托计划（第7期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 长安信托 投资门槛 100万元 发行地 西安市 收益分配方式 到期分配 发行时间 2021-07-21至 2021-07-27 发行规模 至1000万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 60月 期限类型 单一期限 预计收益 至8.4% 收益类型 固定型 投资方式 股权投资 资金托管行 招商银行苏州分行 投资领域 房地产 投资项目所在地 江苏省苏州市相城区 产品特点 1、交易对手为百强房企、综合实力强，经营稳健； 2、标的项目位于A级城市,I级板块+紧邻地铁2号线+交通便捷,居住氛围浓； 3、优质地产基金管理团队,期间监管力度较强

     其他相关信息 业绩比较基准：8.5%+60%浮动收益   交易对手 苏州烜华置业有限公司 苏州烜华置业有限公司成立于2020年04月11日，苏州烜华置业有限公司初始注册资本1,000万元，增资后股东认缴注册资本增至50,000万元，股权将调整为苏州相城经济技术开发区漕湖置地有限公司（10%），南京信华置业有限公司（90%），实际控制人为弘阳置地

    后续漕湖置地将所持有的苏州烜华置业有限公司10%的股权转让给南京信华置业有限公司（SPV）

    漕湖置地为苏州市相城区人民政府100%持股孙公司

    项目公司苏州烜华置业有限公司为针对标的项目设立的项目公司，目前无实际经营业务

    项目公司已与渤海银行于2020年7月22日签署18亿固定贷款合同，期限3年

    截至目前，已放款14.5亿元

     交易结构 本信托规模不高于64,445万元，信托资金讣缴信托业保障基金后，剩余不高于63,800万元资金投资亍由合伙企业的LP仹额

    合伙企业总规模不超过【63,900】万元，其中有限合伙仹额不超过63,800万份，普通合伙份额不超过100万份，由中城年代认缴

    合伙企业资金通过股权投资的形式投资于南京信华置业有限公司并持有其31%的股权（剩余49%股权由弘阳置地（集团）有限公司全资子公司-无锡苏源檀溪湾置业有限公司持有；20%由江苏省建筑工程集团有限公司全资子公司-兴化市华远置业有限公司持有）， SPV持有苏州烜华置业有限公司（以下简称“苏州烜华”戒“项目公司”）90%股权，剩余10%股权由苏州相城经济技术开发区漕湖置地有限公司持有

    资金具体用于位于苏州市相城区澄阳街道项目（以下简称“标的项目”）的后续开发建设戒置换弘阳方前期投入

     还款来源 1、模拟清算退出：A、弘阳置地或其指定第三方可优先收购基金持有的全部SPV股权，基金实现退出

    B、如弘阳置地或指定第三方未行使优先收购权，则基金有权向不特定第三方转 让持有的股权，并有权要求弘阳方股东随售，随售后产生的款项优先向基金分 配，直至基金实际取得的分配款项达到模拟清算中基金应得标的股权转让价款

     风控措施 1、信托计划层面：我司有权委托外部管理人针对信托对SPV、项目公司的部分监管措施进行协助管理

     2、合伙企业层面： 1、合伙协议中明确约定涉及财产分配、合伙协议修订、普通合作人除名和更换、清算、解散等重大事项变更需经过我司同意

     3、SPV层面： 1、SPV设股东会，股东按照认缴出资比例行使表决权，全部事项需由 4/5（含）以上股东同意

     资产管理人 长安信托前身为西安市信托投资公司，成立于1986年8月，系国有独资的非银行金融机构，目前注册资本为33.3亿元人民币

    截至2019年末，公司总资产103.1亿元，净资产74.67亿元，实现营业收入26.92亿元，其中信托业务收入为19.84亿元，实现净利润5.15亿元