西安市政浐灞债权计划

☀☀省会西安市政信:打款当天成立！当天计息
??十三朝古都?百亿AA城投平台主体融资?400亿AA发债主体担保（省第一大平台！！！）?地级市政信?信托同款?全省经济总量第一！
??区域GDP排名全国前20！！！国家级绿色生态示范区！
【西安市政浐灞债权计划】
【基本要素】:12个月，自然季度付息20日
【预期受益】：8%
【资金用途】：用于补充流动性资金。
【项目亮点】：
?AA担保方xx集团，注册资本108.3亿元，总资产455.26亿元，AA发债主体，是区域内第一城投平台，实控人为浐灞区管委会。公司是浐灞生态区重要的基础设施建设主体，平台地位突出。其子公司金融控股是S国投和XA银行的股东，收入结构多元，与金融机构合作良好，再融资与担保能力较强。
?AA发行方：xx建，注册资本26亿元，总资产超百亿，实控人为浐灞区管委会。公司是西安市浐灞生态区建设主体之一，业务持续性较好，公司抗风险能力较强。公司资产规模逐年增长，政府支持力度大，偿债和再融资能力强。
【区域优势】：
?西安市是陕西省省会、国家明确建设的3个国际化大都市之一、国家中心城市，战略定位较高。该地先进制造业和文化旅游业发展较好，经济财政实力较强。2022年该地GDP11486.51亿元，一般公共预算收入834.09亿元，税收收入占比高达72.45%。
?浐灞生态区是国家级绿色生态示范区。目前，该地形成了会议会展、文化旅游、现代金融产业等三大主导产业。 该地近年经济实力持续增强，一般公共预算收入较为稳定且质量较好。

优质知识分享：

至信1174号顺景股权投资集合资金信托计划（第12期） 产品名称 至信1174号顺景股权投资集合资金信托计划（第12期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 民生信托 投资门槛 100万元 发行地 北京市 收益分配方式 按年分配 发行时间 2021-04-19至 2021-04-22 发行规模 至3680万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 18月 期限类型 单一期限 预计收益 7.8至8.2% 收益类型 固定型 投资方式 股权投资 资金托管行 兴业银行股份有限公司 投资领域 房地产 投资项目所在地 河北省廊坊市 产品特点 固安“金威·京南生态城” 项目为一二级联动旧改项目

    项目总占地面积776亩，开发总建筑面积169.08万㎡

    本宗地为总规划指标中一期，净地53亩，总建筑面积11.44万㎡，产品业态为住宅，其中：地上可售住宅面积9.7万㎡,商业面积0.23万㎡，地下面积1.13万㎡

    计容楼面价2610元/㎡

    本项目总投约为9.28亿元，预计可实现销售收入11.30亿元，净利润1.52亿元，净利润率约13.43%

     其他相关信息 100-300：7.8%；300-1000：8.0%；1000及以上：8.2%   交易对手 固安御府房地产开发有限公司 固安御府房地产开发有限公司，注册资本：2,000万(元)；所属行业：房地产业；经营范围：房地产开发经营

    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 交易结构 不超过980万元用于受让金威建设集团有限公司持有的固安御府房地产开发有限公司49%股权，剩余信托资金作为股东投资款投资给目标公司并计入目标公司资本公积，最终用于“金威京南生态城项目”的开发建设

     还款来源 1、项目公司向信托计划分配利润

     2、处置项目公司股权变现退出

     3、抵质押物变现或保证人/对赌人履行担保/对赌履行补偿义务

     风控措施 1、股权转让：放款前办理完毕我司持有目标公司不低于49%股权的工商变更手续（我司享有表决权不低于67%，重大事项决策需由代表三分之二以上表决权的股东同意）； 2、对赌方金威建设对赌及差补：任一期间分红时点本信托实际收到的目标公司依法支付的分红款未达到基准投资收益的，以及截至退出日本信托累计实际收到的分红款及股权转让价款（如有）未达到应获累计投资收益金额（含模拟清算应获分配净利润（如有））的，由对赌方就差额部分支付对赌补偿款

     3、土地抵押：项目地块第一顺位抵押登记； 4、股权质押：目标公司剩余51%股权质押登记； 5、股票质押：4,500万股亿利洁能股票（代码SH.600277）质押给本信托计划； 6、保证担保：亿利集团、王文彪及其配偶为对赌补偿提供连带保证担保； 7、向目标公司派驻董事，并享有一票否决权； 8、对目标公司严格执行四级监管； 9、交叉违约条款； 10、交易文件办理强执行公证

     资产管理人 民生信托前身为中国旅游国际信托投资有限公司,成立于1994年

    2013年4月16日，公司完成重新登记，并于4月28日重新开业

    目前公司注册资本为70亿元人民币，由武汉中央商务区建设投资股份有限公司控股

    截止2019年末，公司总资产142.01亿元，净资产109.6亿元，实现营业收入23.11亿元，其中信托业务收入13.84亿元，实现净利润9.04亿元