遂宁广利工业发展特定资产拍卖

遂宁广利工业发展特定资产拍卖
规 模
期 限
年化业绩
比较基准
1亿
12/24/36个月
10万-50万-100万一年期: 8.8%-9%-9.3%两年期: 9%-9.2%-9.5%三年期: 9.2%-9.4%-9.7%
融资方简介
遂宁xx展有限公司，注册资本 69.32 亿元，遂宁市国资委控股 50.87%遂宁经开区管委会持股 23.24%。主体信用评级 AA,成功发行2 只债券,存续金额16 亿,银行授信 28.6 亿元,主要从事遂宁市经开区(国家级)基础设施建设及棚广区改造业务。截至 2022 年，公司总资产 178.25 亿。负债以银行贷款为主，发行过信托产品,金融机构认可度高,经营稳定,偿债能力强。

政信知识：

爱建共赢 产品名称 爱建共赢-中南南通1号集合资金信托计划 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 爱建信托 投资门槛 100万元 发行地 上海市 收益分配方式 发行时间 2021-04-20至 2021-04-22 发行规模 至42000万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 18月 期限类型 单一期限 预计收益 至7.8% 收益类型 分层型 投资方式 组合运用 资金托管行 兴业银行 投资领域 房地产 投资项目所在地 江苏省南通市海安市 产品特点 1、交易对手—中南建设，综合实力较强

    中南建设位居克而瑞发布2020年中国房地产企业销售排名17名，在建及未开工项目一二线城市占比35%，为全国性龙头房企

     2、区位优势显著，凸显资产价值

    本项目位于南通海安市主城区城中板块，市政府所在地，为金融、政务、商业、文化、教育聚集区

    紧邻海安中医院、文峰大世界，距离海安市政府1.3km、海安人民医院0.8km、海安中学0.8km

     3、期间管理措施严格，确保项目安全性

    本项目聘请第三方监管机构驻场项目进行监管，对中南方主体封闭监管；在项目公司层面共管印章及财务印鉴，实时监控销售情况，爱建信托委派项目公司一名董事

     4、抵押担保措施，增加安全边际

    债权类部分增加土地抵押增信措施，增加中南建设和南通神辉保证担保增信措施，增加安全边际

     其他相关信息 业绩比较基准：7.8%   交易对手 江苏中南建设集团股份有限公司 江苏中南建设集团股份有限公司成立于1998年07月28日，注册地位于江苏省海门市常乐镇，法定代表人为陈锦石

    经营范围包括房地产开发、销售（凭资质证书承接业务）；土木建筑工程施工，物业管理，实业投资

    （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）江苏中南建设集团股份有限公司对外投资114家公司

     交易结构 信托计划总规模不超过42,000万元，其中股权类部分不超过27,000万元,用于认购有限合伙企业优先级LP份额，中南建设以其关联方认购有限合伙劣后级LP 份额，认购规模不低于27,000 万元，在任意时点优先级：劣后级比例不超过1:1，有限合伙由中南方和上海爱建泽盈投资管理有限公司共同担任GP

    其中债权类部分不超过15,000万元,符合条件后向项目公司发放开发贷款，最终用于项目开发建设支出 还款来源 股权部分：有限合伙份额转让或平台公司股权转让； 债权部分：项目公司偿还信托贷款本息

     风控措施 1.项目公司、平台公司、董事会，所有事项由全体董事审议一致通过方可实施； 2.我司委派第三方监管机构对有限合伙企业、平台公司进行封闭监管；在项目公司层面共管印章及财务印鉴； 3.项目地块土地抵押； 4.中南建设（60%）及南通神辉（40%）按各自持股比例提供连带责任担保； 资产管理人 爱建信托由上海爱建集团股份有限公司投资组建，成立于1986年8月，目前公司注册资本为46.03亿元人民币

    截至2019年末，公司管理的信托资产余额为1830.94亿元，公司总资产101.24亿元，净资产74.40亿元，实现营业收入25.58亿元，净利润12.38亿元