西安泾河产发投资2023年融资计划

?泾河产发政信：当日成立，次日起息
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?爆款省会精品?市场首次融资?资产超百亿主体融资?AA评级主体担保?信托同款主体?国家级新区?一般公共预算收入近百亿
【西安泾河产发投资2023年融资计划】
?规模：2亿 12月 季度付息（20）
?收益：10-50-100-300万8.2-8.5-8.8-9.2%
（合同收益6.9%、3个工作日内补足）
⭕资金用途：用于“泾河新城光伏新能源产业园项目一期”（即全球建设规模最大的光伏生产基地项目建设、已获批复文件）
⭕风控措施及亮点：
?1、管委会直属百亿级融资主体：陕西省XXX投资发展有限公司，管委会直属平台、是经西咸新区泾河新城管委会批准成立的国有独资公司。是当地主要的基础设施建设主体之一；截止2023年9月总资产128亿，负债率结构稳定，偿债能力强，还款有保障。本次为市场首次融资，规模小，安全系数极高。
?2、信托同款AA评级城投担保：西咸XXX发展集团有限公司，AA主体评级，是陕西省西咸新区泾河新城管理委员会为进一步推动泾河新城建设发展而设立的一级平台公司。产发集团是泾河新城重要的市政基础设施建设及运营主体，截止2023年6月总资产262.14亿，净资产82.51亿，公司经营状况较好，公司2022年实现营业收入9.24亿元，净利润1.44亿元，具有较强的再融资能力，与金融机构合作较多，金融机构总体认可度高，SGT信托同款融资主体。担保能力极强。
?3、应收质押：融资方提供足额应收质押！确保项目安全稳健！
?4、本项目用款明确：
用于“泾河新城光伏新能源产业园项目一期”（即全球建设规模最大的光伏生产基地项目建设、已获批复文件）本项目入选2023年3月陕西省发展和改革委员会发布的《2023年陕西重点建设项目年度计划》 稳健靠谱！
⭕西安泾河介绍：
陕西省辖地级市，省会、副省级市、特大城市，国家重要的科研、教育和工业基地，是联合国教科文组织于1981年确定的“世界历史名城。西咸新区与浦东新区等区域同为国家级新区，行政级别高。是经国务院批准设立的首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区。中国第七个国家级新区。2022年GDP624.85亿，一般公共预算收入95.04亿，在19个国家级新区中位于第一方阵，投资总量约占西安市30%。泾河新城2022年一般公共预算收入总计42.03亿，2023年前三季度规上工业增加值同比增长151.2%，位列西咸新区第一。位列西安市第一。前三季度GDP同比增长28.1%，位居西咸新区第一。

信托定融政信知识：

国兴10号集合资金信托计划（第17期） 产品名称 国兴10号集合资金信托计划（第17期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 北京市 收益分配方式 按半年分配 发行时间 2021-11-08至 发行规模 至万元 成立时间 2021-11-12 成立规模 万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 7.4至8% 收益类型 固定型 投资方式 股权投资 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 江苏省苏州常熟市 产品特点 标的公司的实际控制人为绿地集团：公开评级为AAA,绿地集团在2020年中指研究院发布的百强房企排名中排名第7位，克尔瑞2020年房地产销售排行榜第7位

    绿地集团的股东绿地控股为上海市国资系统中的多元化混合所有制企业

    投资标的项目所在区域为苏州常熟核心板块，距高铁站直线距离2公里，目前标的项目已“四证齐全”；周边生活，教育，医疗等配套设施较全

    苏州常熟市2020年全年实现地区生产总值2400亿元，在苏州10区县中排名第4，城镇人均可支配收入和三产占比均较去年有所增长

     其他相关信息 100-300:7.4%；300-1000:7.6%；1000-2000:7.8%；2000-5000:8%；5000及以上：协议   交易对手 常熟绿地琴川置业有限公司 常熟绿地琴川置业有限公司成立于2020年03月09日，注册地位于常熟市香山北路88号，法定代表人为陈增荣

    经营范围包括许可项目：房地产开发经营

     交易结构 信托资金1%用于缴纳信托业保障基金，其余6.93亿信托资金全部用于向标的公司增资，增资完毕后，中粮信托将持有标的公司49%股权；信托资金最终用于绿地常熟项目的开发建设及归还原股东借款

     还款来源 1、信托计划届满6个月时，我司有权向第三方溢价转让股权，绿地太湖或其指定关联方享优先受让权利，股权溢价通过模拟清算方式计算； 2、信托计划届满12个月时，或项目销售达到90%时（网签面积/项目住宅部分整体可售面积），按照孰早原则，我司有权溢价转让全部股权，绿地太湖或其指定关联方享有优先购买权利；如果放弃受让，绿地太湖所持有的51%股权需与我司持有的49%股权一起跟售

     风控措施 1、本项目将由我司全权委托第三方进行现场监管，派驻机构为：北京康信君安资产管理有限公司； 2、项目封闭监管：三方机构对项目章、证照及所有银行账户进行管 控，确保所投资金安全

     3、项目决策：我司在项目公司派驻董事，章程中约定对重大事项有一票否决权

     4、成本控制：对项目建设成本进行管控，由三方机构审核项目公司用款合理性

     5、销售回款监管：对项目公司销售回款进行监管，根据回款情况确定留存比例，控制销售回款使用

     资产管理人 XX信托成立于2009年7月1日，注册地北京，股东架构为XX资本投资有限公司持股80.5090%；蒙特利尔银行持股16.2408%；XX财务有限责任公司持股3.2502%，目前公司注册资本为28.31亿元人民币

    截至2020年末，公司信托资产管理规模1575.97亿元，公司总资产49.38亿元，净资产46.82亿元，实现营业收入7.83亿元，净利润3.01亿元