武汉阳逻经济开发区建设开发2023年债权转让计划

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【武汉阳逻经济开发区建设开发2023年债权转让计划】
?中部省会城市区级首发政信项目+总资产181.75亿元区属国有平台+1.6倍应收账款转让；
?规模：¥10000万元
?期限：12个月；付息方式：自然季度20号付息
?预期收益：30-50-100-300万、8.7%-8.9%-9.1%-9.3%
?资金用途：用于补充发行方流动性资金；
?【发行方】武汉阳逻经xx发有限公司成立于2001年4月，是经武汉市人民政府批准的新洲区区属Ⅰ类国有企业。公司注册资本15.38亿元，总资产181.75亿元，主要承担阳逻开发区乃至新洲区范围内的公共基础设施建设、城市开发等方面的主体作用，实际控制人为武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局；
?【增信措施】
1、【国有平台担保】： 武汉临xx有限公司，成立于2020年9月，注册资金50亿元，实际控制人为武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局。
2、【足额应收账款转让】：武汉阳逻经xx开发有限公司将持有的合计人民币16200万的应收账款进行转让，到期溢价回购；
?【项目亮点】
1、本项目发行方为武汉市辖区区级平台首次市场发行，发行方承担阳逻开发区基础设施建设和城市开发等主要职能，实际控制人为武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局；
2、本项目担保方为武汉临江建设投资有限公司，实际控制人为武汉市新洲区人民政府国有资产监督管理局，后期将划入武汉长江新区管理会。
3、提供合计人民币16200万元应收账款进行转让，覆盖本金，安全边际高；
4、新洲区位于武汉市东北部，面积1463.43平方千米。下辖12个街道、1个镇；另辖2个乡级单位，人口约96万。2021年度全国综合实力百强区、第三批湖北省创新型县（市、区）建设名单。2022年，新洲区生产总值达到1085亿元，全年一般公共预算收入约34.5亿元。
5、武汉市，简称“汉”，别称江城，湖北省省会，副省级城市和超大城市，国务院批复确定的中国中部地区的中心城市，素有“九省通衢”之称，是中国内陆最大的水陆空交通枢纽、长江中游航运中心，全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽。截至2022年末，全市下辖13个区，总面积8569.15平方千米，常住人口1373.90万人，地区生产总值18866.43亿元。

政信知识：

梅江壹号集合资金信托计划（第一期） 产品名称 梅江壹号集合资金信托计划（第一期） 产品类型 信托产品 产品状态 开放期 发行机构 粤财信托 投资门槛 100万元 发行地 广州市 收益分配方式 发行时间 2021-08-13至 发行规模 至20000万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 12月 期限类型 单一期限 预计收益 6.6至6.8% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 投资领域 房地产 投资项目所在地 天津市西青区 产品特点 标的项目位于天津市“富人区”的市中心梅江板块、距离市政府仅2km，为融创TOP壹号院系列产品

    项目紧挨市政府家属楼，双地铁500米步行距离配套，具备龙湖天街、万象城等高端商业环绕，教育、医疗、景观资源配套成熟，月均销量达1.3亿元

     其他相关信息 100-300：6.6%；300及以上：6.8%   交易对手 天津融创从景置业有限公司 天津融创从景置业有限公司成立于2019年03月27日，注册地位于天津市西青区李七庄街秀川路10号秀川国际大厦B411-8，法定代表人为崔世杰

    经营范围包括房地产开发；建筑材料、机电产品批发兼零售；自有房屋租赁；物业服务；综合性体育场馆的建设、经营

     交易结构 用于受让融资人天津融创从景置业有限公司持有的津西青紫（挂）2018-229号地块的特定资产收益权，最终用于津西青紫（挂）2018-229号地块的开发建设

     还款来源 （1）本信托计划的第一还款来源为标的项目销售收入以及抵押物项目的销售收入

    我司将监管抵押物项目预售资金，预测存续期间能管控的销售回款达18.50亿元，本金覆盖比达3.55倍； （2）第二还款来源为融创集团的担保性还款，担保融创集团作为国内领先的房地产龙头企业之一，是融创中国控股有限公司（1918.HK）在中国境内最主要的人控股平台，2020年联合信用评级有限公司对其评级为AAA，评级展望为稳定； （3）第三还款来源为抵押物的处置性还款，本信托拟提供位于天津市北辰区住宅用地使用权作抵押担保，评估初始价值约为8.41亿元，抵押率不超过65%

     风控措施 1.用款资金监管：开立用款监管账户，监管账户对外用款时，融资人需提交建筑施工合同或材料或设备采购合同等资料>    ;项目开展后，融资人需提交相关发票、收据等凭证、银行支付流水等核实信托资金用途； 2.保证担保：融创房地产集团有限公司提供连带责任保证担保； 3.抵押担保：融资人或其指定第三方提供我司认可的土地使用权作抵押担保，以天津市北辰区住宅用地使用权作抵押担保，须提供我司库内评估机构出具的评估报告且抵押率不超过65%； 4.设置抵押人为共同回购人，与融资人共同承担回购本信托计划的特定资产收益权本金及溢价款； 5.预售资金监管：抵押物项目预售后，预售款项（包括按揭款）需全部进入监管账户，我司将以预留人员印鉴的方式监管所有开立的预售资金监管账户，保证监管户资金仅可用于支付对应项目工程款、材料费用等，以及回购本信托计划的特定资产收益权本金及溢价款

     资产管理人 粤财信托成立于1984年，目前注册资本38亿元人民币，公司控股股东为广东粤财投资控股有限公司

    截至2020年末，公司总资产85.16亿元，净资产82.01亿元，管理资产规模2705.20亿元，实现营业收入15.02亿元，实现净利润10.06亿元

    近年来，公司信托项目到期清算率和收益兑付率100%，为投资者创造了良好的投资