2023年延安城市建投债权资产转让

?真正的超级爆品来袭！！全市场唯一优质地级市AA+发债主体（总资产765亿）首次直接融资！！?革命胜地！！超稳健区域！！?AA发债主体担保！！
?【2023年延安城市建投债权资产转让】
?规模：1.5亿（分期发行，每期5000万）
?期限：三期 12个月、二期 24个月
?预期年化收益率：
12个月: 30-50-100-300 8.0%-8.2%-8.6%-8.8%
24个月：30-50-100-300 8.2%-8.4%-8.8%-9.0%
?付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
?认购金额：30万起投，10万元的整数倍递增
?资金用途：用于基础设施等指定项目

【融资人】延安城xx团）有限责任公司，位于XX的中心城区，延安市委、市政府所在地。公司注册资本167400万元人民币，XX市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人，是XX市最重要的基础设施建设及国有资产运营管理主体，在全国城投百强排名中名列第91位。 受益于公司业务发展，能持续获得政府补助，2022年获得政府补助3.24亿元。主体评级AA+，债券8只，存量规模54.50亿元，截至2022年底，公司总资产765.21亿元，总营收30.69亿，净利润1.37亿元。
【担保方】XX旅xx有限公司，公司注册资本 12.50 亿元，实控人为人民政府国有资产监督管理委员会，是XX市国有旅游资源经营的重要主体，在融资担保和政府补助方面可获得有力支持。公司拥有5A级旅游景区宝塔山为核心的四大风景区垄断经营管理权。主体评级AA，债项评级AA+，存续债券6只，存量规模26.50亿元。截至2022年末，公司总资产149.52亿元，营收4.72亿元，同比增长64.30%。
【风控措施】AA评级发债主体提供连带责任保证担保。

优质知识分享：

恒信国兴392号 产品名称 恒信国兴392号-鲁盈9号集合资金信托计划（第3期） 产品类型 信托产品 产品状态 执行 发行机构 XX信托 投资门槛 100万元 发行地 西宁市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-05-28至 2021-05-31 发行规模 至17760万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 24月 期限类型 单一期限 预计收益 7至7.6% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 中国民生银行北京分行 投资领域 基础产业 投资项目所在地 山东省潍坊市 产品特点 1、融资人作为高新区主要承担高新区棚户区改造、公务派遣管理及国有资产经营管理等重要职责的平台，近年来持续得到潍坊高新区管委会的有力支持

     2、保证人山东高创是潍坊高新区内城市基础设施建设的主要经营实体，是高新区最大的公开发债主体，担负着高新区内的旧村改造、基础设施建设以及园区开发等重要职责

    2020年末经审计资产总额为445.72亿元

    主体评级为AA+，评级展望稳定

     3、潍坊高新区是国家级高新区，位于潍坊市主城区

  ; ; 2020年全区地区生产总值543.62亿元，一般公共预算收入60.39亿元，经济持续保持快速增长

     其他相关信息 100-300：7.0%；300-600：7.3%；600-2000：7.4%；2000-3000：7.5%；3000及以上：7.6%   交易对手 潍坊高新区国有资本运营管理有限公司 潍坊高新区国有资本运营管理有限公司成立于2016年05月24日，注册地位于山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街以北、潍安路以西创新大厦1507室，法定代表人为石可法

    经营范围包括国有资本运作及管理；股权投资；企业资产并购及重组；城投项目融资；教育项目投资；教育资产经营管理；物业管理；土地使用权租赁服务、自有商业房屋租赁服务；办公设备租赁服务；自有房地产经营活动；房地产开发经营；房地产中介服务（不含住房置业担保服务、房地产拍卖服务、典当服务、抵押贷款代理服务及司法鉴定估价服务）；森林经营和管护；管委会授权或委托的其他运营服务

    （未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）潍坊高新区国有资本运营管理有限公司对外投资27家公司

     交易结构 信托资金用于受让融资人持有的10%的东方国资股权收益权，最终用于补充融资人营运资金，具体用于其采购原材料

     还款来源 融资人经营性现金流

     风控措施 山东高创建设投资集团有限公司（下称“山东高创”，公开主体评级AA+） 为融资人的还款义务提供连带责任保证担保 资产管理人 XX信托成立于1997年9月，在原庆泰信托投资有限责任公司完成司法重整的基础上，变更设立

    目前注册资本金60元人民币

    注册地青海省西宁市

    公司股东：XX资本控股有限公司（78.002%）；青海省国有资产投资管理有限公司（21.204%）；西宁城市投资管理有限公司（0.794%）

    截止2019年末，公司总资产182.26亿元，净资产138.54亿元，实现营业收入41.57亿元，其中信托业务收入35.27亿元，实现净利润21.05亿元

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