山东台儿庄财金2024年债权计划1-4号

【山东台儿庄财金2024年债权计划1-4号】
天下第一庄古城所在地
AA评级当地最大ZF平台融资主体
确权应收账款
发行方：枣庄市xx集团有限公司（AA）
担保方：山东xx有限公司（AA）
产品期限：12个月
产品规模：2亿元
产品起投：10万元，以1万元整数倍递增
产品起息：当天成立起息
兑付方式：3.10、6.10、9.10、12.10支付至上月最后一个自然日的投资收益；到期后一次性支付本金及最后一期投资收益
业绩比较基准：10万元8.0%
发行方：枣庄市xx集团有限公司成立于2011年3月31日，是台儿庄区政府出资的归属国有资本投运营公司，注册资本49068万元。目前，台儿庄区xx集团拥有全资和控股公司29家，参股公司4家。主要经营范围涉及国有资产投营经营、土地开发，路桥施工，文化产业投资、开发，水利项目投资建设等。2022年公司实现营业收入34.98亿元，净利润2.48亿元，信用评级AA，主体信用强。公司信用情况正常，
2.担保方：山东xx集团有限公司
山东xx集团有限公司于2017年04月21日成立，注册资本为34000万元人民币。是台儿庄经济技术开发区重要的基础设施建设、园区建设及运营主体，在业务资源、资金及资产划拨等方面可以得到股东的支持，竞争力强。信用评级AA，主体信用强。
还款来源
1.枣庄市xx集团有限公司的营业收入及其资产收入。
2.枣庄市xx集团有限公司质押的应收账款的回款收入。
3.山东xx集团有限公司无限连带责任担保。

政信知识：

2023年12月29日，某央企信托发布“XX166号资金信托计划”第一次受益人大会通知。
通知显示，为化解项目当前市场销售困境，尽量避免项目因成本高而企业陷入更大的违约风险，裕华置业提出降低项目预期收益诉求。
1、自2023年10月16日起，信托计划从交易对手获得的包含税费等的预期收益折合的收益率将不超过8%/年（具体以受托人届时公告的内容为准）；同时信托计划各期展期至2025年10月15日。如受益人同意上述调整安排将有助于项目平稳运行。
2、根据裕华置业诉求，扣除信托计划承担的必要税费后，第一期各类信托单位自2023年10月16日起，第二期各类信托单位自2023年10月30日起业绩比较基准调整如下：A类信托单位存续期超过30个月（不含）不超过54个月（含）该时段的业绩比较基准=6.1%/年。B类信托单位存续期超过30个月（不含）不超过54个月（含）该时段的业绩比较基准=6.3%/年。C类信托单位存续期超过30个月（不含）不超过54个月（含）该时段的业绩比较基准=6.5%/年。D类信托单位存续期超过30个月（不含）不超过54个月（含）该时段的业绩比较基准=6.7%/年。
展期期间，裕华置业每年6月20日、12月20日支付展期利息。经裕华置业书面申请，受托人书面同意的前提下，可提前还款。信托财产均按照各期受益人持有份额比例进行分配，直至分配完毕。
资料显示，上述信托计划2021年4月15日成立，首期成立规模49,700万元，第二期于2021年4月29日成立，规模300万元，各期期限均为36个月，信托资金用于受让河南裕华建设安装工程有限公司持有的对河南裕华置业有限公司70,000万元应收账款债权，折扣率约71.42%。裕华建安收到转让价款后，资金最终用于市政配套设施项目相关工程建设支出即市政工程、基础设施工程等项目的支出。