山东枣庄物环2024年债权收益权城投债定融

稀缺地级市区首发政信 AA评级当地第大ZF发债主体担保 GZ局红头批复 确权应收账款质押 区人民ZF批示资金用途 打款日当天起息
【山东枣庄物环2024年债权收益权城投债定融】
【基本要素】规模1亿；12个月；自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；收益：10万8.8%，50万9.1%，100万9.5%；（合同收益统一10万 6%，差额收益打款一个工作日内补齐）
资金用途：薛城区城市市政道路路网新建改造提升 (含配套)工程项目（区ZF批复支持）。
【融资主体】山东枣庄xx集团有限公司，枣庄市薛城区国资局100%控股，注册资金2亿，为枣庄市第一家国有物环集团，主要负责薛城区的城市大管家综合运营管理、优化城市基础设施和完善城市配套功能。首次融资，安全系数高。
【担保主体】山东xx集团有限公司，枣庄市薛城区国资100%控股，薛城区最大的政府平台，总资产301.84亿，主体评级AA ，存续2只债券合计10.7亿，均晚于本产品到期，金融机构认可度高，担保代偿能力强。
【应收账款质押】发行人以其名下合计15300万元的应收款确权质押。
【专款专用】本次融资由区国资委红头文件批复同意发行，用款项目由区人民政府批复同意实施，资金专款专用，政府支持确保安全稳健。
【地方介绍】 山东为中国GDP第三大省份，占全国GDP的7.3%;枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。22年GDP为2039.04亿元，一般公共预算收入168.88亿;下辖薛城区为枣庄市中心城区，枣庄市委市政府、高铁枣庄站、枣庄西站所在区，22年GDP为296.47亿元，排名第三一般公共预算收入24.23亿元

信托定融政信知识：

【济源交投2022债权融资计划】 
【发行机构】:济源市xxx资集团有限公司
【产品期限、规模】:6-30个月，3亿元
【资金用途】:用于拆迁安置房项目及补充企业流动性
【预期收益及付息方式】:季度付息（每年3/6/9/12月20日付息）
10万-50万-100万-300万：合同收益5.8%，剩余收益打款当周一次性补足
【 6 个 月 】8.2%-8.5%-8.8%-9.0%
【12 个 月】8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
【18 个 月】8.8%-9.0%-9.2%-9.5%

【tag】:济源交投2022债权融资计划
【项目亮点】:1.济源市为河南省直辖市，全国百强县第58位，中部省份排名第三。2021年GDP高达762亿，一般公共预算收入59.1亿！
2.平台全市场首发，非网红地区，负债低，还款能力极强。
3.票面收益5.8%，一次性补足差额收益，综合收益可观！
4.设立资金募集账户，预留印鉴，管理人保管复核U盾，保障本息还款！
5.济源xx有限公司提供无条件不可撤销的最高额担保，济源交投提供足额应收账款质押！

【融资主体】:济源市xxx资集团有限公司，注册资本10亿元，济源市国资局100%控股，主体评级AA，截止2021年1月，总资产65.8亿，负债率仅35%。公司是济源市重要的交通类基础设施建设主体，主要从事济源市内的交通类基础设施建设和工程施工等业务，主营业务具有较强的区域专营性；在增资、资产注入和财政补贴等方面得到了实际控制人及相关各方的大力支持。综合分析，公司的主体信用风险很低，偿债能力很强。
【担保主体】：济xx工程有限公司，成立于1989年，实控人为济源市国资局。公司主要负责济源市公路局、交通局国省干线公路新建、改建项目，是济源市最重要的公路建设主体，主营业务具备较强的区域专营性。公司近三年营业收入为2.2亿、2.38亿和2.43亿，营业收入稳定，具备较强的担保能力。
【还款来源】:融资方和担保方的经营性收入
【风控措施】:济源xx有限公司提供无条件不可撤销的最高额担保，济源交投提供足额应收账款质押！
区域环境：济源，由河南省直辖，位于河南省西北部。济源产城融合示范区是国家发改委支持建设的全国首个全域产城融合示范区  。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，济源市常住人口为727265人。  济源市下辖5个街道、11个镇总面积1931平方千米。
济源市因济水发源地而得名， 地形北高南低，属暖温带季风气候。 1988年6月，撤销济源县，设立县级济源市。1997年，济源市由河南省直辖。2005年，济源市升格省辖市。是中原城市群14个核心发展区城市之一。2017年3月被确定为国家产城融合示范区 。
济源是国家卫生城 、全域旅游示范区 、国家产城融合示范区、全国文明城市、国家园林城市、全国绿化模范城市、国家节水型城市、国家水土保持生态文明市、国家可持续发展实验区、中国人居环境范例奖、中国国际化营商环境建设示范市。
2021年，济源市完成地区生产总值762.23亿元，按不变价格计算，同比增长6.1